損切りができないのは収益の欲望があまりに強すぎる【逆指値】の設置は必須である

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日経225先物のトレーディングは、非日常的な興奮をもたらす働きかけをする場合があります。初心者である個人投資家は、ビギナーズラックを経験したときに、天に舞い上がるような気分にさせてくれます。

こんなにも簡単にお金を稼ぐことができて、なんて楽しいのだろうか。よし!次は建玉の2倍でエントリーしよう。そうすれば儲けは2倍になる。実は、そこから落とし穴の入り口が始まっていくんです。日経225先物を、つい娯楽として考えてしまいます。

・気分がとても興奮していく 高揚感
・お金がとても儲けられる  経済観

この両方を、同時に手に入れられる投資家はどこにもいません。それは、個人投資家に限ったことではなく、外国人投資家や大手ディーラーでも共通することです。

感情とお金は分別しなければならない

感情が高ぶっていたり興奮したりすると、収益の向上を妨げる可能性があります。つまり、心理的な部分は、成功するための道筋を邪魔します。

結果的に不安や恐怖心、そして欲望が強いほど破滅的なトレーダーになってしまうでしょう。本来であれば、感情を排除してトレードできるようになれば、どんなに楽なことでしょうか。

しかし、それは無理なお願いです。自分の感情は、自分が1番分かっているはずです。それよりも、自分がどのような性格であるのかを、分析することに時間をかけたほうがよいでしょう。

自分を分析するというのは、性格が良いとか悪いとかの問題ではなく、相場に向いているかどうかの分析をするということです。しかし、残念ながら相場に向いている個人投資家は、ほとんどいません。と言うのも、

相場の世界では、日常の常識的な出来事が一切通用しないからです。つまり、非常識なことばかりが起きるのです。それはチャートを見れば一目瞭然です。教科書通りに売買しては、外国人投資家のターゲットになるだけです。

正しいトレーディング技術を学ぶ

日経225先物に限らず、どんな分野においても、成功するためのプロフェッショナルな最終点というのは、自分が最善を尽くしたときに到達する領域なのです。

つまり、最高のトレーダーを目指すべきなのです。もちろん、お仕事をされていて資産運用のために、片手間で投資をしている方もいらっしゃるでしょう。

ただし、いざエントリーする時になったら、社会の生活環境における適合された性格を、一旦排除して、人間性を変えなければなりません。そうです頭の切り替えが必要なんです。

よく考えてみてください。パソコンの画面でトレードをしているから分かりづらいのですが、この画面の向こうでは、外国人投資家が参加していることを忘れてはいけません。

彼らは、相当手ごわいです。と言うよりも敵う相手ではありません。そして、一切容赦しません。厳しいようですが、われわれ個人投資家がどうなってしまおうと、関係がないという事です。

彼らは、まずトレーディングにおける環境が違います。ひとりで運用していたとしても、彼らの周りには優秀なトレーディング研究チームがいるのです。

膨大な情報量を集めては、的確に売買の判断をして利益を確保しているのです。決して大げさではなく、約数分間もあれば個人投資家を、日経225先物の市場から退場させることも可能なんです。

どうして個人投資家は損切りができないのか?

例えば、自分の建玉が正しい方向であると判断して、エントリーをします。しかし、逆の方向に向かってしまいました。含み損が出た場合は損切りすれば良い。エントリーする前は、そう簡単に考えていました。

なのに、いざそのような場面になると、なかなか自分の損失を認めず損切りすることができません。自分の仕掛けがうまくいかなくなると、自分の願いや祈りを込めて建玉を戻そうとします。

最初の段階で、損切りができなかったので、余計に迷ってしまいます。さらに相場は、逆の方向に行ってしまい取り返しのつかない状況になってしまう。ついに追証の発生です。

追証が発生すれば、翌営業日の正午までに、最低維持証拠金のラインまで入金しなければなりません。よく考えてみてください。利益を追求しているのにもかかわらず、利益を放出していることの矛盾的な感覚を。

相場は元に戻ってくる

損失に対する感情が大きすぎて、精神的にも耐えられなくなり、結局はドカンと損切りしてしまう。あの時、最初の段階で損切りしていればよかったと後悔する。

完全に、相場の勝負から降りてしまいました。ここから追い討ちをかけます。完全に相場から降りたとたんに、市場は元の位置まで急回復していくのです。それどころか、ホールドしていれば、どっかん損切りを味わうことなく、ガツンと収益に変わっていったのです。

どうしてこんなことが起こるのでしょうか?最初に説明しましたが、相場は常識的な事が通用しない世界なのです。その仕掛けを作っているのは外国人投資家です。彼らがマーケットの主役なのです。われわれはマーケットの主役ではありません。

個人投資家が、どっかん損切りする位置を把握しています。敗者たちがどの位置で諦めるのかを熟知しているのです。

自分のトレーディングルールを作ること

日経225先物で投資をするならば、自分のルールブックを作ることです。実は最高のトレードシステムというのは、意外にも単純な作りからできているのです。

なので個人投資家でも、収益を向上させるためのルールブックを作る事は可能なんです。逆にトレードの仕組みを複雑にしてしまうと、時間が経過するたびに問題が発生するケースが多いです。

完璧なルールブックを作ろうと考えてしまうと、逆に破壊してしまう可能性があります。まずは、【エントリー前に逆指値の設定をする】というのをルールブックに必ずいれて下さい。

たったそれだけでも、どんなに楽な状況で、相場を見ることができるのかが理解できます。ただし、逆指値の設定を30円~50円にしてはブレの範囲になりますので、すぐに約定してしまいます。現在の株価から考えると、50円~100円辺りが理想です。